Esta mañana hemos deshecho tres operaciones de derivados: hemos recomprado la put americana de GAS de precio de ejercicio 13,50 euros y vencimiento septiembre de 2014 a 0,31 euros, también hemos recomprado la put americana de EBRO de precio de ejercicio 14,50 y vencimiento septiembre de 2014 a 0,29 euros y también hemos recomprado las 2 opciones americanas de ENG de precio de ejercicio 15,50 euros y vencimiento septiembre de 2014 a 0,29 euros. Todas las operaciones se han realizado a precios abusivos por la falta de liquidez del mercado, pero con una baja rentabilidad marginal para el tiempo que les quedaba de vida salvo las de EBRO.
Hemos actualizado la hoja de cálculo añadiendo las operaciónes realizada.
Con estas operaciones, disminuyen las garantías que nos exige el broker por las inversiones en derivados por debajo de los 2.300 euros, que continúan siendo inferiores a los 3.100 euros que tenemos establecidos nosotros, que por ahora no modificamos, y nos queda en efectivo disponible para una posible operación 5.356 euros.
Los compromisos de compra adquiridos en derivados, bajan hasta los 10.950 euros si se llegan a ejercer todas las opciones put que tenemos vendidas.
En la siguiente hoja de cálculo se reflejan las operaciones realizadas y la situación actual de la cartera.
Lógicamente esta cartera hay que interpretarla como un ejercicio de inversión, no exento de riesgo, y que en ningún momento pretende sustituir la capacidad decisoria de cada inversor que realmente es el que debe tomar la decisión última en función de sus intereses y obligaciones personales.
Saludos.
Nota: Para ver el indice de las empresas publicadas y la cartera de inversión pinche aqui
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