Hoy hemos realizado una nueva operación en la cartera.: Hemos vendido una call americana de Ebro Foods (EBRO) de precio de ejercicio 15,00 € y vencimiento junio de 2015 al precio de 0,37 €. Con esta operación adquirimos el compromiso de vender 100 acciones de EBRO a 15,00 € si así nos lo exigen en cualquier momento desde ahora mismo hasta la fecha de vencimiento. Si el tercer viernes de junio las acciones de EBRO cotizan por encima de los 15 € y todavía no nos han ejercido la opción, tendremos que venderlas entonces y el beneficio obtenido será los 0,37 € de prima, más el dividendo cobrado en abril, más el escaso beneficio que obtendremos por la diferencia con respecto al precio de compra, menos las correspondientes comisiones. También habíamos puesto en el mercado una orden de compra de las put de EBRO que tenemos vendidas de vencimiento marzo, pero no se llegó a cerrar la operación.
Con esta operación, las garantías que nos exige el broker por las inversiones en derivados varían poco, y continúan siendo inferiores, a los 3.600 euros que tenemos establecidos. Nos queda en efectivo disponible para una posible operación 1.787 euros.
Los compromisos de compra adquiridos en derivados, continúan siendo 10.297 euros si se llegan a ejercer todas las opciones put que tenemos vendidas. La intención es que, conforme vaya ganado peso en la cartera la inversión directa en acciones, disminuya la inversión en derivados.
En la siguiente hoja de cálculo se reflejan las operaciones realizadas a excepción de la compra realizada hoy.
Lógicamente esta cartera hay que interpretarla como un ejercicio de inversión, no exento de riesgo, y que en ningún momento pretende sustituir la capacidad decisoria de cada inversor que realmente es el que debe tomar la decisión última en función de sus intereses y obligaciones personales.
Saludos.
Nota: Para ver el indice de las empresas publicadas y la cartera de inversión pinche aqui
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